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admin 1 2026-06-08 06:54:21

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  本周只有3个交易日,A股三大指数周线全部上涨  。其中  ,上证指数  、深证成指、创业板指分别累计上涨1.65%、3.02%和3.24%,平均股价累计上涨4.66%,整体赚钱效应较好。后市将如何发展?看看机构怎么说。

  中信建投A股2026年中期投资策略:聚焦“算力牛”和“复苏牛”两大景气主线

  中信建投发布A股2026年中期投资策略:2026年下半年A股将演绎结构性慢牛行情  ,结构性景气和资金抱团推动结构性牛市  ,建议投资者遵循“景气为纲  ”的投资策略,聚焦“算力牛”和“复苏牛”两大景气主线  。AI算力主线远未到全面泡沫化阶段,关注全产业链景气扩散。“PPI-外需  ”驱动的“复苏牛”则是今年另一关键主线。行业重点关注:AI算力(半导体  、光通信、电子布/CCL、数据中心供电等)  、新能源(锂电  、风电、核电、储能  、电网)、油气生产、煤炭  、煤化工、有色金属  。左侧布局:石化、工程机械  、非银、生猪养殖、服务消费。主题关注:钠电  、人形机器人、商业航天等。

  中信证券最新策略:宏观博弈型资金会阶段性退潮  ,潜在入场者观望,配置型资金逢高减仓

  越临近美伊和谈与特朗普访华,供需分析越趋于“跛脚”  ,宏观假设会阶段性缺位  。宏观博弈型资金会阶段性退潮,潜在入场者观望,配置型资金逢高减仓;存量资金的高切低特征会比较明显  ,低位上涨是行为结果而非信号  。美伊和谈与特朗普访华都是风偏趋于顶点的事件,在既有结构行情趋势不断加强的背景下,主动降波是更好选择。尽管短期节奏趋于复杂  ,我们认为,中期来看,AI和能化依旧是供需缺口的主要来源;今年的AI+能化  ,相当于2023~2024年的AI+红利  ,2025年的AI+资源。

  申万宏源:A股赚钱效应累积正在质变,第二阶段上涨行情可能正始于足下

  申万宏源表示,A股赚钱效应累积正在质变  ,后续增量资金正循环启动的条件会越来越好  。短期指数上台阶之后,还有横盘震荡阶段,可能只是行情的下限。行情的上限是增量资金流入打开向上赔率空间  ,第二阶段上涨行情可能正始于足下。一轮上行周期中,我们将增量资金区分为“先进来的钱  ”和“后进来的钱”,先进来的钱每一轮都不同  ,和资本市场改革有关,也和资产管理行业发展的阶段有关  。本轮先进来的钱,主要是ETF、配置类资金  、固收+  、量化。而后进来的钱主要基于赚钱效应累积  ,增量资金流入正循环。我们基于上一轮公募发行高峰的产品构建历史规律,大概是上一轮发行高峰的公募产品净值上行至1.1-1.2之间,新一轮规模扩张启动  ,公募净值超过1.2规模扩张可能加速  。

  方正证券最新策略:5月进入业绩空窗期  ,题材股行情有望迎来阶段性的顺风期

  方正证券发文称,市场主线愈发清晰,重在结构  ,海外算力打出高度之后,国产算力接力顺理成章,此外景气度不错且相对便宜的新能源、HALO资产也是较好的选择  ,业绩进入空窗期之后题材表现有望迎来起色。具体而言,参考过往牛市调整后的修复主线,往往有两个  ,一是前期超跌板块的错杀,筹码结构优化的同时,基本面景气度不错  ,典型的如2010年的周期股、2021年的宁指数和2025年的海外算力,这一类型近期可以重点关注HALO资产相关的核心资源(有色+化工)以及调整时间和空间都较为充分的恒生科技;二是产业周期强势,前期调整相对抗跌  ,随后政策催化推动  ,强者恒强,典型的如2009年的可选消费  、2020年的茅指数和2019年的TMT,这一类型近期可以重点关注算力硬件  ,包括海外算力产业链上下游和国产算力核心标的;以及泛能源板块,包括传统能源、新能源和未来能源。此外,5月进入业绩空窗期  ,题材股行情有望迎来阶段性的顺风期,重点关注政策和消息共振的算电协同、商业航天  、机器人等方向  。

  浙商证券最新策略:市场分时结构逐渐饱满,短期累积了大量获利盘  ,但中线仍看好短线不确定

  配置方面,基于“双创引导大盘突破,中线仍看好、短线不确定”的判断  ,我们建议:择时方面,当前中线仓可以继续持有,新仓宜等待大盘调整、形成“黄金右脚  ”时再行增配;行业方面  ,双创相关可继续持有但不宜过分追高  ,同时考虑以“参与补涨”的思维,逢低配置传媒  、计算机、有色、非银  、商业航天、恒科、创新药等落后行业板块。

  华金证券最新策略:行情未完 科技成长继续占优

  A股短期可能延续震荡偏强的趋势,行情未完。(1)短期经济和盈利可能继续处于回升趋势中  。一是短期经济可能继续回升:首先  ,短期外需仍偏强,出口可能维持较高增速;其次,短期地产投资增速降幅可能进一步收窄  ,基建投资增速也可能有所回升,制造业投资增速可能继续上升;最后,短期消费增速可能有所企稳回升  。二是短期企业盈利增速可能继续上升。(2)短期流动性可能继续维持宽松。一是短期宏观流动性仍可能维持宽松:首先  ,美伊短期可能达成协议导致原油价格出现回落,美联储后续降息预期可能有所上升;其次,美元指数短期继续低位回落  ,人民币汇率持续震荡偏强,短期海外对国内宽松的影响较小  。二是短期股市资金流入可能继续上升。(3)短期风险偏好仍可能偏强。一是短期外部风险可能缓和:首先,美伊谈判可能获得实质性推进;其次  ,特朗普可能于5月中旬访华  ,中美关系短期可能进一步改善  。二是短期国内政策依然可能偏积极。

  东吴证券最新策略:除了算力 还能买什么?看好这两条思路

  本周最后两个交易日,大类风格上可以看到小微盘相对容量核心出现明显补涨(另一个角度看,小微盘的强势也和流动性充裕本身互为一体)  ,只是目前市场对于低位方向的选择较为分散,首先是算力内部的“小光”补涨  、行情演绎较为陡峭,泛科技相对低位且有催化的机器人  、商业航天开始活跃  ,同时随北美HALO交易演绎到极致后,美股软件表现开始分化,A、H市场软件股也出现一定程度的修复  ,此外绝对低位、基本面磨底的内需品种等也得到部分绝度收益资金配置,总体来说还处于轮动试错期,尚未出现某一方向足够凝聚资金共识。

  光大证券最新策略:预计5 月市场风格或主要偏向成长

  市场短期或将延续震荡上行格局  。一方面  ,虽然中东地缘紧张局势仍在持续,相关不确定性尚未完全消散,但经过前期的调整  ,市场对中东局势的边际变化已逐步钝化  ,避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化;另一方面,上市公司业绩逐步改善,在外部风险因素影响逐步钝化之后  ,国内上市公司基本面的确定性,或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量。因此,整体来看  ,市场短期内或将延续震荡上行格局。

  市场在未来或主要偏向“弱现实  、强情绪  ” 情景,对应于市场风格即为成长  。经济现实方面,预计经济整体将温和复苏  ,经济预期将较为平稳。市场情绪方面,在中东局势大方向缓和及产业趋势有望持续催化的大背景下,预计市场情绪仍然有望上行。总体而言  ,预计5 月市场风格或主要偏向成长  。

  中信建投证券策略:下半年A股将演绎结构性慢牛行情

  2026 年下半年A 股将演绎结构性慢牛行情,结构性景气和资金抱团推动结构性牛市,建议投资者遵循“景气为纲  ”的投资策略  ,聚焦“算力牛”和“复苏牛”两大景气主线  。AI 算力主线远未到全面泡沫化阶段  ,关注全产业链景气扩散。“PPI-外需  ”驱动的“复苏牛”则是今年另一关键主线。行业重点关注:AI 算力(半导体、光通信、电子布/CCL  、数据中心供电等)、新能源(锂电、风电  、核电、储能、电网)  、油气生产、煤炭、煤化工  、有色金属  。左侧布局:石化  、工程机械、非银、生猪养殖  、服务消费。主题关注:钠电、人形机器人、商业航天等。

  湘财证券最新策略:5月A股将继续震荡上行

  长维度来看,2026 年是“十五五”开局年份,我国将继续维持积极财政政策和适度宽松的货币政策  ,为2026 年国内经济稳健运行  、A 股市场保持“慢牛  ”态势提供重要支撑  。

  短维度来看,随着美以与伊朗在中东地区冲突逐步放缓,国内一季度宏观数据状况良好  ,湘财三维度模型短期由强弱弱格局转向强弱强形态,预期5 月份A 股将继续震荡上行。建议关注:偏左侧的银行、证券以及服务业;偏右侧的顺周期领域投资逻辑明确的高端装备方向,AI 科技领域有确定业绩的芯片制造相关领域。

  国信证券最新策略:近年来A股“Sell in May”现象明显弱化 且牛市中夏季行情表现不差

  近年来A 股“Sell in May”现象明显弱化  ,且牛市中夏季行情表现不差  。A股在涨跌幅均值上呈现一定“sell in May  ”效应,但这一现象在胜率上并不明显。近年无论是海外还是A 股,该效应均有所淡化。从海外市场看  ,近年来这一现象有所弱化,背后可能有两方面原因:一是科技股权重上升,而科技板块本身受季节性因素影响相对较小;二是被动资金占比提升明显  ,部分削弱了传统季节性交易行为对市场的影响  。从A 股视角看  ,近年来这一效应在涨幅层面可能也在失效,21-25 年A 股各大宽基指数5-6 月表现不弱,这可能与逆周期政策发力节奏、年中资金面扰动传导链条减弱  、产业叙事定价强化等因素相关。另外  ,牛市中夏季行情同样较强。结合市场环境来看,牛市中躁动行情涨幅往往较为可观,且牛市阶段夏季与冬季行情的差异往往更小  ,05 年以来各大指数在牛市中5-10 月的涨幅均值也较为可观,其中上证指数涨幅均值为16.5%,与10 月至次年4 月的19.6%相差不大  。

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